21,370,034,945تومانبیت کوین · به‌روزاز زمان انتشار: 18,360,754,525 تومان ← +16.39%
قیمت بیت‌کوین در حال حاضر بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ با توجه به داده های فعلی ساختار کلی بازار هنوز صعودی است. و منفی شدن MACD روزانه نشان می‌دهد مومنتوم صعودی کاهش یافته و روند بازار در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح یا نوسان بیشتری دارد.
RSI در محدوده ۴۵ تا ۵۳ قرار دارد و نشان می‌دهد بازار فعلاً در وضعیت متعادلی قرار دارد؛ بنابراین از نظر مومنتوم، فشار خرید یا فروش شدیدی دیده نمی‌شود.
سطوح کلیدی قیمتی
مقاومت نزدیک: ۷۹,۵۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار
مقاومت اصلی: ۸۲,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰ دلار
حمایت نزدیک: ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار
حمایت اصلی: حدود ۷۲,۸۰۰ دلار، هم‌زمان با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه.
سناریوی صعودی
در صورت شکست و تثبیت بالای محدوده ۷۹,۵۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت ۸۲,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
عبور و تثبیت بالای ۸۲,۵۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۸۵,۰۰۰ تا ۹۱,۷۰۰ دلار و در ادامه ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کند.
سناریوی نزولی
اگر بیت‌کوین نتواند مقاومت ۷۹,۵۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد، احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار وجود دارد.
شکست حمایت ۷۶,۰۰۰ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت حمایت اصلی ۷۲,۸۰۰ دلار هدایت کند. از دست رفتن این سطح نیز می‌تواند ساختار صعودی فعلی را زیر سؤال ببرد.
تحلیل فاندامنتال
جریان سرمایه در ETFها
درماه آگوست حدود ۳.۸ میلیارد دلار سرمایه وارد ETFهای بیت‌کوین شد، اما درماه سپتامبر جریان پول نوسانی‌تر شده است.
در کنار ورود سرمایه، خروج‌های سنگینی هم دیده شده؛ برای مثال در یک روز ۲۸۲.۶ میلیون دلار از ETFها خارج شد و خروج هفتگی به ۴۴۹ میلیون دلار رسید.
در نتیجه، سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز از بیت‌کوین خارج نشده‌اند، اما ورود پول به بیت کوین نسبت به آگوست ضعیف‌تر شده است. بنابراین ETFها همچنان از بازار حمایت می‌کنند، ولی این حمایت فعلاً قدرت سابق را ندارد.
فضای کلان اقتصادی و فدرال‌رزرو
مهم‌ترین رویداد این ماه، جلسه فدرال‌رزرو در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر است. نکته مهم این است که برخلاف دوره‌های قبل، این بار احتمال افزایش نرخ بهره مطرح شده؛ دلیل اصلی هم تورم بالاتر از هدف فدرال‌رزرو و داده‌های قوی بازار کار است.
احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره از حدود ۴۴ درصد در ۲۶ آگوست به حدود ۶۸ درصد در اوایل سپتامبر رسیده است.
برای بیت‌کوین، افزایش نرخ بهره می‌تواند خبر منفی باشد؛ چون معمولاً باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق می‌شود و در نتیجه جذابیت دارایی‌های پرریسک مثل بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند.
در کنار این موضوع، افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا و رشد قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، ریسک و احتیاط در بازار را بیشتر کرده است.
داده‌های آن‌چین
یکی از نشانه‌های مثبت بازار، تغییر رفتار هولدرهای بلندمدت است. بعد از چند هفته فروش و کاهش دارایی، این گروه دوباره به سمت انباشت بیت‌کوین برگشته‌اند.
این تغییر در پایان آگوست دیده شد و کیف‌پول‌های بزرگ نیز روند مشابهی را نشان دادند. در صورت ادامه این روند، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به قیمت‌های فعلی باشد.
جمع بندی و سناریو های پیش رو :
سناریوی صعودی: تثبیت بالای ۸۰,۰۰۰ دلار و عبور از ۸۲,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰ دلار، مسیر را به سمت ۸۵,۰۰۰ تا ۹۱,۷۰۰ دلار باز می‌کند. محرک‌های این سناریو: بازگشت انباشت هولدرهای بلندمدت، تصمیم آرام فدرال‌رزرو، و ادامه ورود پول به ETFها.
سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار، بازار را به سمت میانگین ۲۰۰ روزه در ۷۲,۸۰۰ دلار و در سناریوهای بدبینانه‌تر حتی محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۴,۸۰۰ دلار می‌برد. محرک‌های این سناریو: افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، تشدید خروج پول از ETFها، یا تکمیل الگوی سر و شانه.
تیم تحلیل بازار ایران بیت‌کوین
تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال از تیم تحریریهٔ صرافی ایران بیت‌کوین.
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده — اولین نفر باشید.